Ferramentas para tomada de decisão
Realizamos análises econômico-financeiras para determinar valor justo de empresas, ativos e projetos, apoiando decisões estratégicas com visão de longo prazo.
- Utilizamos metodologias reconhecidas (fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, entre outras).
- Adaptamos nossas análises às especificidades do setor e das tecnologias da transição energética.
- Entregamos soluções práticas que apoiam a análise e decisão de investimentos.
- Capacitamos equipes com treinamentos que garantem autonomia no uso dos modelos.
- Revisamos e auditamos para garantir confiabilidade em processos de aquisição e venda de ativos ou empresas.
- Oferecemos análises que aumentam a assertividade e reduzem riscos nas transações.
em investimentos avaliados
+ R$
Bi
Nossa abordagem para Análise de Investimentos
Transparência total
Apoiados em robusta
Análise Financeira
Profundo
conhecimento Setorial
Lado a lado na implementação
Cases de Sucesso
Empresa internacional com atuação em projetos fotovoltaicos e soluções de eficiência energética, buscando expandir sua presença no mercado livre de energia no Brasil
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Desafio: Aumentar a confiabilidade do modelo financeiro interno da empresa para projetos de geração centralizada voltados à venda de energia no mercado livre, considerando incertezas regulatórias e modelos de autoprodução por arrendamento.
Solução: Due diligence completa do modelo financeiro da empresa para projetos no ACL, incluindo PPAs tradicionais e estruturas de autoprodução. Auditoria dos cálculos e premissas utilizadas, com ajustes e recomendações para adequação às boas práticas financeiras, contábeis e regulatórias. Análise crítica da estrutura do modelo e entrega de parecer com pontos de atenção e caminhos de correção.
Impacto: O projeto forneceu um parecer robusto sobre o modelo financeiro da empresa, orientando ajustes prioritários para garantir conformidade regulatória e aumentar a solidez das decisões de investimento no mercado livre.
Solução: Due diligence completa do modelo financeiro da empresa para projetos no ACL, incluindo PPAs tradicionais e estruturas de autoprodução. Auditoria dos cálculos e premissas utilizadas, com ajustes e recomendações para adequação às boas práticas financeiras, contábeis e regulatórias. Análise crítica da estrutura do modelo e entrega de parecer com pontos de atenção e caminhos de correção.
Impacto: O projeto forneceu um parecer robusto sobre o modelo financeiro da empresa, orientando ajustes prioritários para garantir conformidade regulatória e aumentar a solidez das decisões de investimento no mercado livre.
Empresa geradora de energia renovável buscando estruturar projeto de autoprodução para atendimento de consumo industrial dentro do mesmo grupo empresarial
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Desafio: Estruturar um projeto de geração solar fotovoltaica na modalidade de autoprodução por arrendamento, com objetivo de abastecer uma planta fabril do grupo. Era necessário avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, modelar riscos e premissas, e embasar tecnicamente a aprovação do investimento no conselho e junto a agentes financiadores.
Solução: Análise comparativa de modelos de autoprodução, com foco em contratos por arrendamento e estruturação regulatória adequada. Modelagem financeira completa do projeto, incluindo análise de viabilidade, riscos, sensibilidade de variáveis críticas e simulações de retorno. Elaboração de materiais estratégicos para aprovação do investimento e suporte à obtenção de financiamento junto ao BNB.
Impacto: O projeto foi aprovado pelo conselho de administração e resultou na formalização de um investimento de R$ 200 milhões, com anúncio público e aprovação de financiamento. A modelagem desenvolvida serviu como base para tomada de decisão segura e alocação de capital eficiente.
Solução: Análise comparativa de modelos de autoprodução, com foco em contratos por arrendamento e estruturação regulatória adequada. Modelagem financeira completa do projeto, incluindo análise de viabilidade, riscos, sensibilidade de variáveis críticas e simulações de retorno. Elaboração de materiais estratégicos para aprovação do investimento e suporte à obtenção de financiamento junto ao BNB.
Impacto: O projeto foi aprovado pelo conselho de administração e resultou na formalização de um investimento de R$ 200 milhões, com anúncio público e aprovação de financiamento. A modelagem desenvolvida serviu como base para tomada de decisão segura e alocação de capital eficiente.
Empresa global integrada de energia, com presença relevante no Brasil e crescente portfólio de projetos em fontes renováveis
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Desafio: Avaliar a viabilidade econômico-financeira de cinco projetos de geração renovável (solar e eólica), com foco na decisão de manter ou descontratar dois ativos no contexto do “Dia do Perdão” da ANEEL. O cliente também buscava uma ferramenta padronizada para análises internas de investimento em diferentes estágios de maturidade.
Solução: Customização de modelo financeiro para avaliação de viabilidade com foco em TIR (FCFE), sensibilidade de premissas críticas e cenários. Benchmarking de premissas para projetos solares e eólicos, com relatórios completos para suporte à tomada de decisão. Workshop sobre autoprodução com foco em arrendamento e treinamento técnico da equipe no uso do modelo desenvolvido.
Impacto: O trabalho permitiu decisões embasadas sobre a continuidade de ativos e aumentou a TIR projetada em até 48% em cenários otimizados. O cliente passou a contar com um modelo confiável e replicável para análises futuras de investimento em seu portfólio.
Instituição financeira multilateral com atuação global no financiamento de projetos sustentáveis em mercados emergentes
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Desafio: Avaliar a atratividade e a viabilidade de projetos de Geração Distribuída no âmbito público, com foco em parcerias público-privadas (PPPs). O cliente buscava compreender o mercado brasileiro, identificar modelos de negócios financeiramente viáveis e estruturar uma abordagem para apoiar municípios na adoção dessas soluções.
Solução: Elaboração de estudo de pré-viabilidade com foco regulatório, mercadológico e econômico-financeiro da GD para o setor público Análise de modelos de negócio para PPPs, incluindo matriz de riscos, benchmarking de estruturas contratuais e identificação de atores-chave (fabricantes, integradores, governos locais) Desenvolvimento de recomendações estratégicas e pitches para prefeitos e tomadores de decisão, com base em cenários de viabilidade financeira
Impacto: O estudo forneceu um overview claro sobre a aplicabilidade das PPPs no setor de Geração Distribuída e apontou os modelos de negócio mais adequados sob a ótica financeira. A análise embasou decisões internas e apoiou a formulação de estratégias para expansão da atuação da instituição no segmento.
Solução: Elaboração de estudo de pré-viabilidade com foco regulatório, mercadológico e econômico-financeiro da GD para o setor público Análise de modelos de negócio para PPPs, incluindo matriz de riscos, benchmarking de estruturas contratuais e identificação de atores-chave (fabricantes, integradores, governos locais) Desenvolvimento de recomendações estratégicas e pitches para prefeitos e tomadores de decisão, com base em cenários de viabilidade financeira
Impacto: O estudo forneceu um overview claro sobre a aplicabilidade das PPPs no setor de Geração Distribuída e apontou os modelos de negócio mais adequados sob a ótica financeira. A análise embasou decisões internas e apoiou a formulação de estratégias para expansão da atuação da instituição no segmento.
Empresa internacional do setor de energia, avalia projeto de hidrogênio verde voltado ao suprimento de uma planta de aço com pegada de carbono reduzida
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Desafio: Analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto de produção de H₂V no Brasil, incluindo diferentes cenários de otimização de custo por localização, premissas técnicas e estrutura regulatória. A empresa também buscava internalizar um modelo financeiro customizado para simulações futuras.
Solução: Alinhamento de escopo, coleta de premissas e desenvolvimento colaborativo de um modelo financeiro robusto. Condução de workshop com stakeholders jurídicos e técnicos para discussão de variáveis críticas e validação de cenários. Entrega de análise de investimento detalhada, com simulação de base case, otimizações e benchmarking de localizações.
Impacto: O projeto permitiu à empresa identificar os principais fatores que impactam o custo do hidrogênio, comparar localizações estratégicas e estruturar um business case competitivo. Além disso, internalizou conhecimento sobre o mercado de energia brasileiro e capacitou a equipe para realizar análises futuras com autonomia.
Solução: Alinhamento de escopo, coleta de premissas e desenvolvimento colaborativo de um modelo financeiro robusto. Condução de workshop com stakeholders jurídicos e técnicos para discussão de variáveis críticas e validação de cenários. Entrega de análise de investimento detalhada, com simulação de base case, otimizações e benchmarking de localizações.
Impacto: O projeto permitiu à empresa identificar os principais fatores que impactam o custo do hidrogênio, comparar localizações estratégicas e estruturar um business case competitivo. Além disso, internalizou conhecimento sobre o mercado de energia brasileiro e capacitou a equipe para realizar análises futuras com autonomia.
Joint venture internacional entre players do setor de energia, avaliando projeto inovador de geração solar fotovoltaica flutuante no mercado livre brasileiro
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Desafio: Avaliar a viabilidade econômico-financeira de um projeto de geração solar flutuante em fase inicial, com objetivo de identificar o retorno potencial, os principais riscos e as variáveis de maior impacto. O cliente buscava ainda um modelo simples e adaptável para futuras simulações internas.
Solução: Coleta de premissas e definição de cenários de investimento (base case, otimizado e estressado). Desenvolvimento de modelo financeiro sob medida, com foco em flexibilidade para simulação de diferentes estruturas contratuais e premissas operacionais. Elaboração de análise de sensibilidade (gráfico tornado) e relatório executivo destacando os principais drivers de retorno e pontos de atenção do projeto.
Impacto: O trabalho possibilitou identificar que o projeto, nas condições atuais, não apresentava retorno atrativo. O modelo construído passou a ser usado pelo cliente como ferramenta de apoio à decisão, orientando o monitoramento de custos críticos e o momento ideal de entrada no investimento.
Solução: Coleta de premissas e definição de cenários de investimento (base case, otimizado e estressado). Desenvolvimento de modelo financeiro sob medida, com foco em flexibilidade para simulação de diferentes estruturas contratuais e premissas operacionais. Elaboração de análise de sensibilidade (gráfico tornado) e relatório executivo destacando os principais drivers de retorno e pontos de atenção do projeto.
Impacto: O trabalho possibilitou identificar que o projeto, nas condições atuais, não apresentava retorno atrativo. O modelo construído passou a ser usado pelo cliente como ferramenta de apoio à decisão, orientando o monitoramento de custos críticos e o momento ideal de entrada no investimento.